汇安裕鑫12个月定开纯债债券
008624.OF
债券型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
1.0411
+0.09% ↑
累计净值
1.2481
2026-10-16
近1周
+0.09%
近1月
+0.22%
近3月
+0.66%
近1年
-0.17%
今年以来
-0.67%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-07-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%