国投瑞银顺恒纯债债券
008612.OF
债券型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.0724
0.00%
累计净值
1.1214
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.24%
近3月
+0.52%
近1年
-1.45%
今年以来
-1.74%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-08-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
广州农村商业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×100%