中航瑞智纯债债券-A
008569.OF
债券型
申购中
中航基金管理有限公司
单位净值
1.1321
+0.11% ↑
累计净值
1.1321
2026-10-20
近1周
+0.16%
近1月
+0.52%
近3月
+1.22%
近1年
+1.87%
今年以来
+2.32%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-08-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中航基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合指数收益率×100%