蜂巢添盈纯债债券-A
008566.OF
债券型
申购中
蜂巢基金管理有限公司
单位净值
1.8249
+0.01% ↑
累计净值
1.9619
2026-10-22
近1周
+0.09%
近1月
+0.31%
近3月
+0.95%
近1年
+3.41%
今年以来
+2.95%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-01-08
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
蜂巢基金管理有限公司
托管人
广州农村商业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+1年期银行定期存款利率(税后)×10%