汇安信利债券-A
008529.OF
债券型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
0.9316
+0.13% ↑
累计净值
1.0418
2026-10-19
近1周
+0.16%
近1月
-0.03%
近3月
-0.29%
近1年
-0.26%
今年以来
-0.47%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 99.72 | +9.25% | |
| 2 | 300832.SZ | 新产业 | 96.60 | +8.96% | |
| 3 | 600690.SH | 海尔智家 | 72.05 | +6.68% | |
| 4 | 601601.SH | 中国太保 | 65.88 | +6.11% | |
| 5 | 601155.SH | 新城控股 | 65.36 | +6.06% | |
| 6 | 600887.SH | 伊利股份 | 63.73 | +5.91% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 63.02 | +5.84% | |
| 8 | 300453.SZ | 三鑫医疗 | 58.04 | +5.38% | |
| 9 | 000333.SZ | 美的集团 | 55.89 | +5.18% | |
| 10 | 601668.SH | 中国建筑 | 44.35 | +4.11% |
基金信息
成立日期
2020-03-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%