中金中证沪港深优选消费50指数-A
008519.OF
股票型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
0.8847
-1.70% ↓
累计净值
0.8847
2026-10-22
近1周
-4.11%
近1月
-3.94%
近3月
-9.89%
近1年
-33.20%
今年以来
-24.76%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 992.46 | +11.36% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 951.92 | +10.89% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 951.92 | +10.89% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 912.95 | +10.45% | |
| 5 | 1211.HK | -- | 763.93 | +8.74% | |
| 6 | 01211.HK | -- | 763.93 | +8.74% | |
| 7 | 01810.HK | -- | 733.02 | +8.39% | |
| 8 | 1810.HK | -- | 733.02 | +8.39% | |
| 9 | 03690.HK | -- | 551.94 | +6.32% | |
| 10 | 3690.HK | -- | 551.94 | +6.32% |
基金信息
成立日期
2020-05-18
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证沪港深优选消费50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%