国富基本面优选混合-A
008515.OF
混合型
申购中
国海富兰克林基金管理有限公司
单位净值
1.1864
+0.67% ↑
累计净值
1.6336
2026-10-16
近1周
-0.70%
近1月
-0.12%
近3月
-1.85%
近1年
-17.07%
今年以来
-4.41%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016.SH | 民生银行 | 15,402.27 | +9.73% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 13,812.20 | +8.73% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 13,812.20 | +8.73% | |
| 4 | 601577.SH | 长沙银行 | 12,840.85 | +8.12% | |
| 5 | 1109.HK | -- | 12,134.51 | +7.67% | |
| 6 | 01109.HK | -- | 12,134.51 | +7.67% | |
| 7 | 0688.HK | -- | 10,499.33 | +6.64% | |
| 8 | 00688.HK | -- | 10,499.33 | +6.64% | |
| 9 | 002142.SZ | 宁波银行 | 9,566.03 | +6.05% | |
| 10 | 00981.HK | -- | 5,435.39 | +3.44% |
基金信息
成立日期
2020-02-13
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×35%+活期存款基准利率×5%