国寿安保泰瑞纯债一年定开债券
008503.OF
债券型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.0315
-0.02% ↓
累计净值
1.2823
2026-10-16
近1周
0.00%
近1月
-0.08%
近3月
+0.51%
近1年
+0.38%
今年以来
+2.82%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-12-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×100%