国泰惠瑞一年定开债券
008496.OF
债券型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.0861
+0.35% ↑
累计净值
1.2081
2026-10-16
近1周
+0.35%
近1月
+0.56%
近3月
+0.98%
近1年
+0.87%
今年以来
+0.87%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-08-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证综合债指数收益率×100%