安信价值驱动三年持有期混合
008477.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.6048
+0.55% ↑
累计净值
1.6548
2026-10-19
近1周
-0.01%
近1月
-3.20%
近3月
-5.78%
近1年
-17.08%
今年以来
-13.59%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688169.SH | 石头科技 | 339.71 | +9.89% | |
| 2 | 1109.HK | -- | 229.30 | +6.67% | |
| 3 | 01109.HK | -- | 229.30 | +6.67% | |
| 4 | 2328.HK | -- | 216.41 | +6.30% | |
| 5 | 02328.HK | -- | 216.41 | +6.30% | |
| 6 | 601668.SH | 中国建筑 | 193.23 | +5.62% | |
| 7 | 002142.SZ | 宁波银行 | 180.00 | +5.24% | |
| 8 | 1908.HK | -- | 165.33 | +4.81% | |
| 9 | 01908.HK | -- | 165.33 | +4.81% | |
| 10 | 00688.HK | -- | 161.31 | +4.70% |
基金信息
成立日期
2020-01-15
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率×30%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%