招商民安增益债券-C
008476.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.2310
+0.25% ↑
累计净值
1.2310
2026-10-16
近1周
-0.56%
近1月
-2.22%
近3月
-3.04%
近1年
-3.01%
今年以来
-4.51%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 2,537.22 | +6.93% | |
| 2 | 601138.SH | 工业富联 | 2,288.60 | +6.25% | |
| 3 | 600150.SH | 中国船舶 | 2,218.65 | +6.06% | |
| 4 | 601975.SH | 招商南油 | 1,310.13 | +3.58% | |
| 5 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 1,226.47 | +3.35% | |
| 6 | 601872.SH | 招商轮船 | 1,150.84 | +3.14% | |
| 7 | 688220.SH | 翱捷科技 | 1,098.72 | +3.00% | |
| 8 | 600516.SH | 方大炭素 | 1,055.38 | +2.88% | |
| 9 | 301308.SZ | 江波龙 | 914.94 | +2.50% | |
| 10 | 688525.SH | 佰维存储 | 875.87 | +2.39% |
基金信息
成立日期
2020-03-06
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%