朱雀安鑫回报债券-A
008469.OF
债券型
申购中
朱雀基金管理有限公司
单位净值
1.2338
-0.40% ↓
累计净值
1.2338
2026-10-22
近1周
-0.56%
近1月
-1.11%
近3月
-0.98%
近1年
-0.91%
今年以来
-0.08%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.HK | -- | 330.01 | +10.78% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 330.01 | +10.78% | |
| 3 | 002001.SZ | 新和成 | 194.96 | +6.37% | |
| 4 | 688012.SH | 中微公司 | 147.16 | +4.81% | |
| 5 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 140.16 | +4.58% | |
| 6 | 600183.SH | 生益科技 | 131.78 | +4.30% | |
| 7 | 002028.SZ | 思源电气 | 129.75 | +4.24% | |
| 8 | 603606.SH | 东方电缆 | 107.18 | +3.50% | |
| 9 | 000811.SZ | 冰轮环境 | 101.20 | +3.30% | |
| 10 | 601126.SH | 四方股份 | 90.38 | +2.95% |
基金信息
成立日期
2020-03-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
朱雀基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%