兴全恒鑫债券-A
008452.OF
债券型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.1552
-0.10% ↓
累计净值
1.3902
2026-10-22
近1周
-0.03%
近1月
-0.03%
近3月
+0.03%
近1年
+3.15%
今年以来
+2.55%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2022-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688598.SH | 金博股份 | 166.69 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2020-01-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×95%+中证可转换债券指数收益率×5%