方正富邦恒利纯债债券-A
008394.OF
债券型
申购中
方正富邦基金管理有限公司
单位净值
1.0755
+0.14% ↑
累计净值
1.2000
2026-10-20
近1周
+0.19%
近1月
+0.59%
近3月
+1.45%
近1年
-1.70%
今年以来
+2.16%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-06-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
托管人
广州农村商业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%