国联安沪深300ETF联接-C
008391.OF
股票型
申购中
国联安基金管理有限公司
单位净值
1.1242
-0.87% ↓
累计净值
1.2262
2026-10-21
近1周
-1.31%
近1月
-8.65%
近3月
-10.12%
近1年
-7.89%
今年以来
-8.60%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2023-12-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 86.30 | +7.79% | |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 46.35 | +4.19% | |
| 3 | 600036.SH | 招商银行 | 36.17 | +3.27% | |
| 4 | 601888.SH | 中国中免 | 25.11 | +2.27% | |
| 5 | 601166.SH | 兴业银行 | 24.32 | +2.20% | |
| 6 | 600900.SH | 长江电力 | 23.34 | +2.11% | |
| 7 | 601899.SH | 紫金矿业 | 21.18 | +1.91% | |
| 8 | 600030.SH | 中信证券 | 20.37 | +1.84% | |
| 9 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 20.35 | +1.84% | |
| 10 | 601398.SH | 工商银行 | 17.45 | +1.58% |
基金信息
成立日期
2019-12-25
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
国联安基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%