兴全社会价值三年持有期混合
008378.OF
混合型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
2.0100
+0.60% ↑
累计净值
2.0100
2026-10-16
近1周
-3.96%
近1月
-12.05%
近3月
-12.62%
近1年
-1.40%
今年以来
-3.98%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.HK | -- | 16,069.33 | +11.42% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 16,069.33 | +11.42% | |
| 3 | 002475.SZ | 立讯精密 | 11,038.09 | +7.85% | |
| 4 | 600160.SH | 巨化股份 | 9,064.18 | +6.44% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 9,023.35 | +6.41% | |
| 6 | 1801.HK | -- | 7,364.12 | +5.24% | |
| 7 | 01801.HK | -- | 7,364.12 | +5.24% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 7,194.96 | +5.11% | |
| 9 | 2423.HK | -- | 6,901.08 | +4.91% | |
| 10 | 02423.HK | -- | 6,901.08 | +4.91% |
基金信息
成立日期
2019-12-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%