中欧启航三年持有期混合-C
008376.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.3238
-2.17% ↓
累计净值
1.3238
2026-10-22
近1周
-2.94%
近1月
-10.74%
近3月
-10.01%
近1年
-11.10%
今年以来
-9.10%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 4,838.71 | +8.74% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 4,686.30 | +8.46% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 3,947.68 | +7.13% | |
| 4 | 600176.SH | 中国巨石 | 3,288.35 | +5.94% | |
| 5 | 002142.SZ | 宁波银行 | 2,830.05 | +5.11% | |
| 6 | 600919.SH | 江苏银行 | 2,609.73 | +4.71% | |
| 7 | 601138.SH | 工业富联 | 2,477.10 | +4.47% | |
| 8 | 688347.SH | 华虹宏力 | 2,454.62 | +4.43% | |
| 9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,434.15 | +4.40% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 2,425.52 | +4.38% |
基金信息
成立日期
2019-12-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债-综合全价(总值)指数收益率×10%