中加科丰价值精选混合
008356.OF
混合型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.2225
+0.25% ↑
累计净值
1.3629
2026-10-20
近1周
+0.39%
近1月
-2.61%
近3月
+1.07%
近1年
+4.21%
今年以来
+3.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600320.SH | 振华重工 | 258.13 | +2.07% | |
| 2 | 300857.SZ | 协创数据 | 244.73 | +1.96% | |
| 3 | 002922.SZ | 伊戈尔 | 223.04 | +1.79% | |
| 4 | 002396.SZ | 星网锐捷 | 198.93 | +1.59% | |
| 5 | 001309.SZ | 德明利 | 198.01 | +1.59% | |
| 6 | 002948.SZ | 青岛银行 | 182.02 | +1.46% | |
| 7 | 688469.SH | 芯联集成 | 170.82 | +1.37% | |
| 8 | 002807.SZ | 江阴银行 | 163.38 | +1.31% | |
| 9 | 600150.SH | 中国船舶 | 162.53 | +1.30% | |
| 10 | 600037.SH | 歌华有线 | 160.26 | +1.28% |
基金信息
成立日期
2020-05-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债总全价(总值)指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%