嘉实安元39个月定开纯债债券-C
008339.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0069
0.00%
累计净值
1.1636
2026-10-22
近1周
+0.01%
近1月
+0.05%
近3月
+0.16%
近1年
+0.06%
今年以来
-0.39%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-12-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
金融机构三年期定期存款利率(税后)×100%+1.5%