民生加银沪深300ETF联接-C
008292.OF
股票型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
1.3033
-0.84% ↓
累计净值
1.3033
2026-10-21
近1周
-1.21%
近1月
-8.38%
近3月
-10.42%
近1年
-8.33%
今年以来
-8.94%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2020-12-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603501.SH | 豪威集团 | 4.62 | +10.38% | |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 3.48 | +7.81% | |
| 3 | 000858.SZ | 五粮液 | 2.92 | +6.56% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 1.97 | +4.42% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 1.76 | +3.95% | |
| 6 | 000651.SZ | 格力电器 | 1.24 | +2.78% | |
| 7 | 601166.SH | 兴业银行 | 1.04 | +2.34% | |
| 8 | 600887.SH | 伊利股份 | 0.89 | +1.99% | |
| 9 | 600030.SH | 中信证券 | 0.88 | +1.98% | |
| 10 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 0.88 | +1.98% |
基金信息
成立日期
2019-12-26
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%