大成睿享混合-C
008270.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.7100
+0.31% ↑
累计净值
1.9222
2026-10-20
近1周
+0.04%
近1月
-1.49%
近3月
+0.84%
近1年
-0.72%
今年以来
+0.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000739.SZ | 普洛药业 | 37,959.36 | +13.09% | |
| 2 | 00941.HK | -- | 26,856.72 | +9.26% | |
| 3 | 0941.HK | -- | 26,856.72 | +9.26% | |
| 4 | 603899.SH | 晨光股份 | 23,125.20 | +7.97% | |
| 5 | 600941.SH | 中国移动 | 19,938.64 | +6.88% | |
| 6 | 00285.HK | -- | 14,701.40 | +5.07% | |
| 7 | 0285.HK | -- | 14,701.40 | +5.07% | |
| 8 | 002773.SZ | 康弘药业 | 14,437.81 | +4.98% | |
| 9 | 600938.SH | 中国海油 | 14,445.21 | +4.98% | |
| 10 | 603658.SH | 安图生物 | 13,802.40 | +4.76% |
基金信息
成立日期
2019-12-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%