南方中债1-5年国开行债券指数-A
008256.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0658
+0.01% ↑
累计净值
1.2068
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.37%
近3月
+0.54%
近1年
+0.22%
今年以来
+1.18%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-04-17
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%