中泰沪深300指数增强-A
008238.OF
股票型
申购中
中泰证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.5710
-0.88% ↓
累计净值
1.5710
2026-10-21
近1周
-1.23%
近1月
-8.38%
近3月
-9.88%
近1年
-6.44%
今年以来
-7.39%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,567.18 | +4.96% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,153.88 | +3.65% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,013.95 | +3.21% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 941.09 | +2.98% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 862.10 | +2.73% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 770.52 | +2.44% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 608.77 | +1.93% | |
| 8 | 603986.SH | 兆易创新 | 611.25 | +1.93% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 601.35 | +1.90% | |
| 10 | 688012.SH | 中微公司 | 576.91 | +1.82% |
基金信息
成立日期
2020-04-01
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%