中银恒优12个月持有期债券-C
008233.OF
债券型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.1606
-0.04% ↓
累计净值
1.1830
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.01%
近3月
+0.10%
近1年
+1.64%
今年以来
+1.33%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-04-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.08%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%