鑫元安硕两年定开债券
008229.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.0051
+0.01% ↑
累计净值
1.1406
2026-10-23
近1周
+0.02%
近1月
+0.18%
近3月
-0.69%
近1年
-1.16%
今年以来
+0.16%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-07-31
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中国人民银行公布并执行的金融机构两年期定期存款利率(税后)×100%+0.8%