工银瑞信消费行业股票-A
008166.OF
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.9897
+1.08% ↑
累计净值
0.9897
2026-10-19
近1周
+1.26%
近1月
-0.40%
近3月
-5.35%
近1年
-23.82%
今年以来
-20.88%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,359.54 | +8.73% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,185.49 | +7.61% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 1,119.91 | +7.19% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 1,119.91 | +7.19% | |
| 5 | 688169.SH | 石头科技 | 1,044.67 | +6.71% | |
| 6 | 600887.SH | 伊利股份 | 958.40 | +6.15% | |
| 7 | 600298.SH | 安琪酵母 | 724.00 | +4.65% | |
| 8 | 2015.HK | -- | 720.41 | +4.62% | |
| 9 | 02015.HK | -- | 720.41 | +4.62% | |
| 10 | 002946.SZ | 新乳业 | 616.42 | +3.96% |
基金信息
成立日期
2020-03-05
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证内地消费主题指数收益率×65%+中证港股通大消费主题指数(港元)收益率×25%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%