中银添瑞6个月定开债券-C
008147.OF
债券型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.0398
0.00%
累计净值
1.0913
2026-10-21
近1周
0.00%
近1月
-0.51%
近3月
-0.07%
近1年
-0.34%
今年以来
-0.29%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-12-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
该封闭期起始日公布的六个月定期存款利率(税后)×100%+1.5%