华安优质生活混合
008133.OF
混合型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
0.6940
+0.30% ↑
累计净值
0.6940
2026-10-19
近1周
-0.73%
近1月
-7.21%
近3月
-9.49%
近1年
-22.27%
今年以来
-15.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 2,496.46 | +6.81% | |
| 2 | 301607.SZ | 富特科技 | 2,036.50 | +5.56% | |
| 3 | 603256.SH | 宏和科技 | 2,035.08 | +5.55% | |
| 4 | 002290.SZ | 禾盛新材 | 1,760.23 | +4.80% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,600.20 | +4.37% | |
| 6 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 1,516.83 | +4.14% | |
| 7 | 3808.HK | -- | 1,497.96 | +4.09% | |
| 8 | 03808.HK | -- | 1,497.96 | +4.09% | |
| 9 | 000651.SZ | 格力电器 | 1,483.65 | +4.05% | |
| 10 | 603345.SH | 安井食品 | 1,474.69 | +4.02% |
基金信息
成立日期
2020-02-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证主要消费指数收益率×35%+中证可选消费指数收益率×35%+恒生消费品制造及服务业指数收益率(经汇率调整)×10%+中债综合指数收益率×20%