万家自主创新混合-A
008120.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.1942
-2.88% ↓
累计净值
1.1942
2026-10-22
近1周
-0.13%
近1月
-16.20%
近3月
-7.56%
近1年
-4.84%
今年以来
+0.14%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 23,933.25 | +9.96% | |
| 2 | 688981.SH | 中芯国际 | 23,823.00 | +9.91% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 23,425.00 | +9.75% | |
| 4 | 300454.SZ | 深信服 | 22,446.55 | +9.34% | |
| 5 | 688536.SH | 思瑞浦 | 21,845.40 | +9.09% | |
| 6 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 21,522.32 | +8.96% | |
| 7 | 688692.SH | 达梦数据 | 19,543.20 | +8.13% | |
| 8 | 688083.SH | 中望软件 | 19,425.00 | +8.08% | |
| 9 | 688018.SH | 乐鑫科技 | 19,188.00 | +7.99% | |
| 10 | 603893.SH | 瑞芯微 | 18,836.41 | +7.84% |
基金信息
成立日期
2020-02-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%