九泰科盈价值灵活配置混合-A
008110.OF
混合型
申购中
九泰基金管理有限公司
单位净值
1.1619
-0.44% ↓
累计净值
1.1619
2026-10-22
近1周
-1.57%
近1月
-1.72%
近3月
-1.42%
近1年
-1.51%
今年以来
-1.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371.SZ | 北方华创 | 84.03 | +18.45% | |
| 2 | 600690.SH | 海尔智家 | 82.05 | +18.02% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 71.13 | +15.62% | |
| 4 | 600585.SH | 海螺水泥 | 61.53 | +13.51% | |
| 5 | 002415.SZ | 海康威视 | 58.82 | +12.92% | |
| 6 | 600036.SH | 招商银行 | 53.25 | +11.69% | |
| 7 | 300124.SZ | 汇川技术 | 33.39 | +7.33% | |
| 8 | 600941.SH | 中国移动 | 11.20 | +2.46% |
基金信息
成立日期
2020-03-12
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
九泰基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×10%