广发价值领先混合-A
008099.OF
混合型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.0709
+1.01% ↑
累计净值
1.0709
2026-10-16
近1周
-0.87%
近1月
-5.26%
近3月
-10.36%
近1年
-35.81%
今年以来
-40.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00753.HK | -- | 22,344.06 | +11.51% | |
| 2 | 0753.HK | -- | 22,344.06 | +11.51% | |
| 3 | 01055.HK | -- | 22,004.65 | +11.34% | |
| 4 | 1055.HK | -- | 22,004.65 | +11.34% | |
| 5 | 601021.SH | 春秋航空 | 21,997.46 | +11.33% | |
| 6 | 002928.SZ | 华夏航空 | 21,829.97 | +11.25% | |
| 7 | 00670.HK | -- | 21,617.09 | +11.14% | |
| 8 | 0670.HK | -- | 21,617.09 | +11.14% | |
| 9 | 603885.SH | 吉祥航空 | 19,341.61 | +9.96% | |
| 10 | 0780.HK | -- | 18,880.03 | +9.73% |
基金信息
成立日期
2020-05-07
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+中证全债指数收益率×25%+人民币计价的恒生综合指数收益率×15%