九泰天奕量化价值混合-A
008077.OF
混合型
申购中
九泰基金管理有限公司
单位净值
1.3524
-1.24% ↓
累计净值
1.3524
2026-10-22
近1周
-1.91%
近1月
-1.51%
近3月
-1.35%
近1年
-7.26%
今年以来
-8.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 11.85 | +9.33% | |
| 2 | 002555.SZ | 三七互娱 | 11.13 | +8.76% | |
| 3 | 601958.SH | 金钼股份 | 8.43 | +6.64% | |
| 4 | 000975.SZ | 山金国际 | 7.99 | +6.29% | |
| 5 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 6.35 | +5.00% | |
| 6 | 601601.SH | 中国太保 | 6.27 | +4.94% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 6.23 | +4.90% | |
| 8 | 300628.SZ | 亿联网络 | 5.75 | +4.52% | |
| 9 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 5.55 | +4.37% | |
| 10 | 000895.SZ | 双汇发展 | 4.26 | +3.35% |
基金信息
成立日期
2020-05-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
九泰基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%