招商核心优选股票-C
008076.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.6955
+0.86% ↑
累计净值
0.6955
2026-10-16
近1周
+0.01%
近1月
-0.90%
近3月
-7.48%
近1年
-15.80%
今年以来
-12.77%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,481.86 | +10.51% | |
| 2 | 300558.SZ | 贝达药业 | 1,281.88 | +9.09% | |
| 3 | 0981.HK | -- | 1,242.37 | +8.81% | |
| 4 | 00981.HK | -- | 1,242.37 | +8.81% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,179.03 | +8.36% | |
| 6 | 000538.SZ | 云南白药 | 1,042.14 | +7.39% | |
| 7 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 1,004.64 | +7.12% | |
| 8 | 002714.SZ | 牧原股份 | 909.46 | +6.45% | |
| 9 | 601668.SH | 中国建筑 | 868.00 | +6.15% | |
| 10 | 600809.SH | 山西汾酒 | 845.43 | +5.99% |
基金信息
成立日期
2019-12-17
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×15%+中债综合指数收益率×10%