汇添富中债7-10年国开行债券指数-A
008054.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.2848
+0.16% ↑
累计净值
1.3098
2026-10-20
近1周
+0.38%
近1月
+0.85%
近3月
+1.43%
近1年
+4.88%
今年以来
+4.74%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-01-14
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-7-10年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%