工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF联接-A
008052.OF
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.0657
-0.36% ↓
累计净值
1.0657
2026-10-20
近1周
+0.07%
近1月
-7.05%
近3月
-5.96%
近1年
-11.32%
今年以来
-11.23%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-12-25
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.25%
托管费
0.05%
业绩基准
粤港澳大湾区创新100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%