蜂巢恒利债券-A
008035.OF
债券型
申购中
蜂巢基金管理有限公司
单位净值
1.2110
-0.12% ↓
累计净值
1.2640
2026-10-21
近1周
0.00%
近1月
-0.94%
近3月
+0.91%
近1年
+2.75%
今年以来
+2.87%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600801.SH | 华新建材 | 423.38 | +4.00% | |
| 2 | 002170.SZ | 芭田股份 | 377.49 | +3.57% | |
| 3 | 000975.SZ | 山金国际 | 369.92 | +3.49% | |
| 4 | 600496.SH | 精工钢构 | 363.32 | +3.43% | |
| 5 | 002772.SZ | 众兴菌业 | 300.36 | +2.84% | |
| 6 | 603187.SH | 海容冷链 | 290.93 | +2.75% | |
| 7 | 601900.SH | 南方传媒 | 280.19 | +2.65% | |
| 8 | 301109.SZ | 军信股份 | 276.11 | +2.61% | |
| 9 | 600993.SH | 马应龙 | 276.30 | +2.61% | |
| 10 | 600502.SH | 安徽建工 | 274.27 | +2.59% |
基金信息
成立日期
2020-09-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
蜂巢基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%