国联安恒利63个月定开债券-A
007999.OF
债券型
申购中
国联安基金管理有限公司
单位净值
1.0504
0.00%
累计净值
1.2464
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.16%
近3月
+0.49%
近1年
+1.99%
今年以来
+1.58%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-11-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国联安基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
三年定期存款基准利率(税后)×100%+1.25%