嘉实致禄3个月定开纯债债券
007986.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0503
-0.02% ↓
累计净值
1.1882
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.25%
近3月
+0.71%
近1年
+2.36%
今年以来
+2.08%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-12-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%