民生加银品质消费股票-A
007965.OF
股票型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
0.5911
-0.92% ↓
累计净值
0.5911
2026-10-22
近1周
-2.84%
近1月
-3.34%
近3月
-5.33%
近1年
-36.39%
今年以来
-23.46%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 82.74 | +10.36% | |
| 2 | 688271.SH | 联影医疗 | 70.86 | +8.87% | |
| 3 | 01797.HK | -- | 69.62 | +8.72% | |
| 4 | 1797.HK | -- | 69.62 | +8.72% | |
| 5 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 65.42 | +8.19% | |
| 6 | 603288.SH | 海天味业 | 63.34 | +7.93% | |
| 7 | 09926.HK | -- | 60.42 | +7.56% | |
| 8 | 9926.HK | -- | 60.42 | +7.56% | |
| 9 | 600887.SH | 伊利股份 | 52.71 | +6.60% | |
| 10 | 003010.SZ | 若羽臣 | 51.03 | +6.39% |
基金信息
成立日期
2020-04-23
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证内地消费主题指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×10%+中债总指数收益率×20%