方正富邦天恒灵活配置混合-A
007959.OF
混合型
申购中
方正富邦基金管理有限公司
单位净值
1.4047
+0.41% ↑
累计净值
1.4047
2026-10-19
近1周
+0.91%
近1月
+2.92%
近3月
+3.80%
近1年
-12.79%
今年以来
-5.80%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 1,698.53 | +10.88% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 1,698.53 | +10.88% | |
| 3 | 002415.SZ | 海康威视 | 1,265.40 | +8.11% | |
| 4 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 1,222.47 | +7.83% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,170.72 | +7.50% | |
| 6 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 1,144.88 | +7.33% | |
| 7 | 002142.SZ | 宁波银行 | 1,098.53 | +7.04% | |
| 8 | 02020.HK | -- | 1,086.10 | +6.96% | |
| 9 | 2020.HK | -- | 1,086.10 | +6.96% | |
| 10 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 958.36 | +6.14% |
基金信息
成立日期
2019-09-19
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%