恒生前海恒扬纯债债券-C
007942.OF
债券型
申购中
恒生前海基金管理有限公司
单位净值
1.1070
0.00%
累计净值
1.3009
2026-10-21
近1周
+0.06%
近1月
+0.28%
近3月
+0.69%
近1年
+0.57%
今年以来
+1.22%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-12-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
恒生前海基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%