嘉实价值成长混合
007895.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.3717
+0.26% ↑
累计净值
1.3717
2026-10-20
近1周
+0.72%
近1月
-10.09%
近3月
-6.84%
近1年
+16.05%
今年以来
+9.43%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 3,614.34 | +9.81% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,237.03 | +8.79% | |
| 3 | 002444.SZ | 巨星科技 | 2,848.17 | +7.73% | |
| 4 | 688361.SH | 中科飞测 | 2,749.81 | +7.46% | |
| 5 | 603259.SH | 药明康德 | 2,318.38 | +6.29% | |
| 6 | 600176.SH | 中国巨石 | 2,198.79 | +5.97% | |
| 7 | 300274.SZ | 阳光电源 | 2,055.17 | +5.58% | |
| 8 | 000425.SZ | 徐工机械 | 1,857.38 | +5.04% | |
| 9 | 688052.SH | 纳芯微 | 1,266.69 | +3.44% | |
| 10 | 601100.SH | 恒立液压 | 1,212.20 | +3.29% |
基金信息
成立日期
2019-09-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债-综合财富(总值)指数收益率×10%