农银汇理金盈债券-A
007888.OF
债券型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
1.0715
-0.05% ↓
累计净值
1.2988
2026-10-21
近1周
+0.13%
近1月
+0.43%
近3月
+0.59%
近1年
+1.27%
今年以来
+1.66%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-09-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%