嘉实致安3个月定开债券
007879.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.1832
+0.08% ↑
累计净值
1.2622
2026-10-20
近1周
+0.35%
近1月
-1.10%
近3月
-0.63%
近1年
-4.07%
今年以来
-0.45%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,540.00 | +3.38% | |
| 2 | 9988.HK | -- | 2,419.35 | +3.22% | |
| 3 | 09988.HK | -- | 2,419.35 | +3.22% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2,262.60 | +3.01% | |
| 5 | 002532.SZ | 天山铝业 | 2,146.00 | +2.86% | |
| 6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 2,111.55 | +2.81% | |
| 7 | 06936.HK | -- | 2,103.15 | +2.80% | |
| 8 | 6936.HK | -- | 2,103.15 | +2.80% | |
| 9 | 600031.SH | 三一重工 | 1,913.59 | +2.55% | |
| 10 | 688981.SH | 中芯国际 | 1,907.09 | +2.54% |
基金信息
成立日期
2019-09-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%