国融融兴灵活配置混合-A
007875.OF
混合型
申购中
国融基金管理有限公司
单位净值
0.5715
-4.59% ↓
累计净值
0.5715
2026-10-22
近1周
-10.18%
近1月
-25.23%
近3月
-33.40%
近1年
-17.92%
今年以来
-19.70%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688521.SH | 芯原股份 | 68.14 | +12.09% | |
| 2 | 688037.SH | 芯源微 | 54.97 | +9.75% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 50.25 | +8.92% | |
| 4 | 688347.SH | 华虹宏力 | 49.94 | +8.86% | |
| 5 | 688233.SH | 神工股份 | 49.42 | +8.77% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 47.55 | +8.44% | |
| 7 | 688981.SH | 中芯国际 | 46.68 | +8.28% | |
| 8 | 688361.SH | 中科飞测 | 43.26 | +7.68% | |
| 9 | 688012.SH | 中微公司 | 42.59 | +7.56% | |
| 10 | 300223.SZ | 君正股份 | 37.34 | +6.62% |
基金信息
成立日期
2019-11-05
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国融基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%