易方达中证800ETF联接-C
007857.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.5022
-0.60% ↓
累计净值
1.5022
2026-10-21
近1周
-0.67%
近1月
-9.27%
近3月
-8.79%
近1年
-3.69%
今年以来
-5.95%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601728.SH | 中国电信 | 1.41 | +38.22% | |
| 2 | 600905.SH | 三峡能源 | 0.92 | +24.74% | |
| 3 | 601688.SH | 华泰证券 | 0.50 | +13.39% | |
| 4 | 600018.SH | 上港集团 | 0.23 | +6.25% | |
| 5 | 603939.SH | 益丰药房 | 0.20 | +5.31% | |
| 6 | 600895.SH | 张江高科 | 0.18 | +4.99% | |
| 7 | 601991.SH | 大唐发电 | 0.15 | +4.07% | |
| 8 | 600399.SH | 抚顺特钢 | 0.11 | +3.04% |
基金信息
成立日期
2019-10-21
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证800指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%