工银瑞信瑞安3个月定开纯债债券
007852.OF
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.0139
+0.16% ↑
累计净值
1.1818
2026-10-16
近1周
+0.16%
近1月
+0.33%
近3月
+0.72%
近1年
+1.57%
今年以来
+1.37%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-12-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×100%