汇添富中证长三角一体化发展主题ETF联接-A
007839.OF
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.1972
-0.27% ↓
累计净值
1.1972
2026-10-21
近1周
+0.14%
近1月
-10.02%
近3月
-7.22%
近1年
-3.73%
今年以来
-4.79%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600919.SH | 江苏银行 | 3.71 | +12.44% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 2.30 | +7.70% | |
| 3 | 300274.SZ | 阳光电源 | 2.08 | +6.96% | |
| 4 | 600406.SH | 国电南瑞 | 1.95 | +6.52% | |
| 5 | 002415.SZ | 海康威视 | 1.93 | +6.47% | |
| 6 | 603259.SH | 药明康德 | 1.85 | +6.19% | |
| 7 | 300059.SZ | 东方财富 | 1.80 | +6.05% | |
| 8 | 002555.SZ | 三七互娱 | 1.57 | +5.25% | |
| 9 | 601328.SH | 交通银行 | 1.52 | +5.10% | |
| 10 | 002142.SZ | 宁波银行 | 1.44 | +4.84% |
基金信息
成立日期
2019-09-24
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证长三角一体化发展主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%