国寿安保尊耀纯债债券-C
007838.OF
债券型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.1368
0.00%
累计净值
1.2338
2026-10-21
近1周
+0.04%
近1月
+0.34%
近3月
+0.71%
近1年
-1.74%
今年以来
+0.69%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-10-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×100%