兴全合泰混合-C
007803.OF
混合型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.4475
-3.32% ↓
累计净值
1.4475
2026-10-22
近1周
-4.20%
近1月
-15.61%
近3月
-17.32%
近1年
-4.86%
今年以来
-7.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 31,299.22 | +8.79% | |
| 2 | 603115.SH | 海星股份 | 28,740.03 | +8.07% | |
| 3 | 603268.SH | 松发股份 | 25,034.24 | +7.03% | |
| 4 | 002475.SZ | 立讯精密 | 20,794.05 | +5.84% | |
| 5 | 600176.SH | 中国巨石 | 17,642.48 | +4.96% | |
| 6 | 605117.SH | 德业股份 | 17,567.88 | +4.93% | |
| 7 | 09858.HK | -- | 17,408.49 | +4.89% | |
| 8 | 9858.HK | -- | 17,408.49 | +4.89% | |
| 9 | 603040.SH | 新坐标 | 15,841.02 | +4.45% | |
| 10 | 300308.SZ | 中际旭创 | 13,271.50 | +3.73% |
基金信息
成立日期
2019-10-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%